г. Чебоксары Чувашской Республики
2022.11.21 Об итогах исполнения бюджета города Чебоксары за январь – октябрь 2022 года и прогнозе исполнения бюджета за 2022 год
Докладчик - Начальник финансового управления администрации города Чебоксары Куликова Надежда Глебовна.
Место проведения - администрация г.Чебоксары.
Бюджет города Чебоксары по доходам за январь – октябрь 2022 года исполнен в сумме 12 млрд 80,2 млн рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы бюджета города увеличились на 18,0 % или на 1 млрд 846,1 млн рублей.
Безвозмездные поступления составили 7 млрд 884,0 млн рублей, что больше соответствующего периода прошлого года на 20,0 % или на 1 млрд 315,0 млн рублей.
Собственные доходы бюджета города в целом составили 4 млрд 196,2 млн рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы увеличились на 14,5 % или на 531,1 млн рублей.
Налоговые доходы составили 3 млрд 383,2 млн рублей или 81,6 % к годовым назначениям (4 млрд 147,8 млн рублей), с ростом к уровню соответствующего периода прошлого года на 17,7 % или на 508,6 млн рублей.
Неналоговые доходы составили 813,0 млн рублей с ростом к уровню соответствующего периода прошлого года на 2,8 % или на 22,5 млн рублей.
Профицит бюджета города на 1 ноября 2022 года составил 139,4 млн рублей.
По оценке главных администраторов доходов бюджета предполагается увеличение собственных доходов бюджета города за 2022 год к плановым назначениям на 159,7 млн рублей, в т.ч. по:
- налоговым доходам – 129,5 млн рублей; неналоговым доходам – 30,2 млн рублей.
Увеличение безвозмездных поступлений предполагается на общую сумму 149,2 млн рублей.
Данные корректировки учтены при уточнении бюджета города Чебоксары (решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 10.11.2022 № 977).
Бюджет города Чебоксары по расходам на 1 ноября 2022 года исполнен в сумме 11 млрд 940,8 млн рублей, что составляет 77,0 % к уточненным годовым назначениям (15 млрд 501,1 млн рублей). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы бюджета города Чебоксары увеличились на 11,4 % или на 1 млрд 219,1 млн рублей.
Основную долю в структуре расходной части бюджета города Чебоксары составили расходы на финансирование отраслей социально-культурной сферы – 66,1 % от общей суммы расходов бюджета, национальной экономики – 17,8 %, жилищно-коммунального хозяйства – 10,8 %.
Адресная инвестиционная программа города Чебоксары по состоянию на 1 ноября 2022 года исполнена в общей сумме 2 млрд 96,1 млн рублей (из бюджетов всех уровней), при уточнённом годовом плане 3 млрд 208,5 млн. рублей, что составило 65,3 %.
Объёмы средств в рамках АИП направлены на финансирование мероприятий по разделам:
«Национальная экономика», в том числе на:
- строительство и реконструкцию автомобильных дорог города Чебоксары в сумме 654,5 млн рублей (76,0 % от плана);
- создание комплексов обеспечивающих инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров в сумме 263,4 млн рублей (49,4 % от плана);
«Жилищно – коммунальное хозяйство», в том числе на:
- на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в сумме 105,9 млн рублей (87,5%);
- строительство и реконструкцию объектов коммунального хозяйства в сумме 102,2 млн рублей (44,4 % от плана);
- строительство и реконструкцию объектов благоустройства в сумме 0,6 млн рублей (8,6 % от плана);
Охрана окружающей среды», в том числе на:
- строительство ливневых и очистных сооружений в сумме 194,1 млн рублей (86,7 % от плана);
«Образование», в том числе на:
- строительство дошкольных образовательных учреждений в сумме 170,6 млн рублей (63,4 % от плана);
- строительство общеобразовательной школы в мкр. Садовый в сумме 601,8 млн рублей (60,8 % от плана);
«Культура, кинематография», в том числе на:
- строительство объектов культуры в сумме 3,0 млн рублей (100,0 % от плана).
В бюджете города Чебоксары на 2022 год на реализацию 7 национальных проектов («Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Образование», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Жилье и городская среда», «Экология», «Демография», «Культура») предусмотрены средства в общей сумме 3 млрд 507,8 млн рублей, на 01 ноября исполнение составило 2 млрд 411,0 млн рублей или 68,7 % от годового плана.
В целях эффективного выполнения поставленных задач ГРБС необходимо оперативно принять меры по освоению средств, выделенных из бюджетов всех уровней.
план факт %
ФБ - 2,4 млрд 1,7 млрд 70,9
РБ - 7,7 млрд 6,3 млрд 81,6
Итого: 10,1 млрд 8,0 млрд 79,0
МБ - 5,3 млрд 3,9 млрд 73,2
Всего: 15,4 млрд 11,9 млрд 77,0
Объем муниципального долга по состоянию на 1 ноября составил 2 млрд 537,0 млн рублей или 59,8 % от общего объема доходов бюджета города Чебоксары (без учета безвозмездных поступлений и поступлений НДФЛ по дополнительным нормативам). По сравнению с началом года муниципальный долг снизился на 73 млн рублей.
Следует отметить, что благодаря поддержке Правительства Чувашской Республики удалость оптимизировать структуру муниципального долга путем привлечения бюджетного кредита из федерального бюджета в сумме 1 млрд 118 млн рублей для замещения рыночных долговых обязательств.